栏目: 作者:章 云(资格证书号:A0170615080001) 时间:2024-10-30 查看:次
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【市场信息】
【主板A股公司市值退市标准今起正式调整】10月30日起,沪深主板A股公司市值退市标准正式调整为5亿元。对此,接受证券时报记者采访的专家认为,需要理性客观看待其影响,相关上市公司除通过改善经营和基本面外,可在合理合规的基础上,通过大股东增持、资产重组等方式,降低市值过低带来的退市风险。来源:财联社
【美方发布对华投资限制规则】10月29日,外交部发言人林剑主持例行记者会。针对拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术,包括半导体、量子计算和人工智能等领域的提问,林剑表示,中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉,将采取一切必要措施,坚定维护自身的合法权益。来源:财联社
【看多中国资产 外资机构积极调研A股公司】四季度以来,外资机构积极调研A股上市公司。据统计,贝莱德、高盛、安联、霸菱、百达资产管理,以及被称为“华尔街赚钱机器”的对冲基金Point72等多家外资巨头均出现在A股上市公司的调研名单上。与此同时,多家外资机构近日也频频唱多中国资产,他们认为,在多重利好因素的带动下,叠加海外资金的持续流入,A股反弹行情仍将延续。多家资管巨头也于近期频频发声,看好中国资产的未来表现。德意志银行集团亚太区公司研究主管马力勤在其最新发布的中国股票策略报告中表示,近期中国股市的反弹不是昙花一现,而是标志着新一轮行情的开启。马力勤认为,就目前的市场环境而言,A股股票相较银行存款更具吸引力。随着这些资金流入实体经济和股市,未来企业的盈利和估值水平也将随之提升,沪深300指数及恒生指数的市值或将增加10万亿美元。来源:财联社
【中信建投:重点把握并购带来的五大投资方向】中信建投表示,“新国九条”再次严格审核IPO,引发了市场对并购重组的关注。我国大量优质标的均具有产业整合或转型需求,政府利好政策不断出台,内外因素叠加,有望迎来新一波并购浪潮。“并购六条”进一步表明了监管层对于推动并购重组市场活跃的政策导向,尤其在增强产业整合和提升监管包容度方面做出了重要部署。重点把握并购带来的五大投资方向:(1)行业:行业集中度攀升,商业和专业服务为市场热门投资领域。新兴产业和产业整合为国家重点战略方向;(2)整合方式:横向整合比例逐年下降,并购目的日益多元,部分公司通过并购重组实现困境反转;(3)公司类型:国有企业以及中大型企业为主要参与者;(4)地域:“一带一路”开启跨境并购新潮流,境外并购以能源行业为主;(5)交易方式:协议收购仍为主流交易方式,增资占比加大,市场逐渐引入可转债等新型支付工具。来源:财联社
【市场分析】点击下方“余下全文”查看行情分析
昨日沪深主要股指呈现冲高回落、明显下跌的走势,成交量较前一日略有放大。活跃市值冲高回落、小幅下跌,资金进场积极性有所下降。
从上证指数走势来看:昨日股指短期冲高回落,逼近5日成本均线位置,多空资金明显流出。板块涨跌幅方面,70个板块中仅2个板块上涨,其中经济复苏逻辑下的地产、周期类板块跌幅较大。多只高位品种出现尾盘跳水的走势,可以看出资金做多积极性开始降低。由于“全国人大常委会”即将召开,叠加美国大选临近,重要事件明朗之前,资金整体表现出一定的观望态度。尤其是经济复苏逻辑相关的板块下跌,可以看出市场对政策敏感度较高,政策的落地力度对经济增长的预期和资金做多积极性会有重要的影响。在周期类品种走弱、题材概念分化的背景下,短期指数波动幅度可能会加大,不排除会有考验3250点和13日成本均线一带支撑的可能。由于近期国常会、财政部对政策定调较为积极,对市场形成一定的支撑,短期市场维持横盘震荡等待政策消息明朗的可能性较大。从0Z指数走势来看:该指数连续修复后,面临10月8日放量K线高点压力,沪深两市超过4000只股票下跌,多空资金净流出超400亿元,关键位置中小盘品种机会降低,市场面临一定的获利盘和解套盘抛压。短期结构牛指标组显示:熊股数量处于低位,马股数量低位横盘,牛股数量高位震荡维持在90%左右比例。部分强势品种尾盘的跳水,对于热点题材股的整体持续性会有所影响,短线防止部分强势股向马股转变的风险。短线操作上,不宜激进追涨,优质底仓继续持仓为主;浮动仓位上,不同仓位的投资者操作策略不同,仓位重的投资者对于筹码松动、主力资金明显流出的个股做好仓位的调整;仓位控制较好的投资者,等待政策消息明朗后再顺势操作。
从昨日多空资金流向来看:70个板块中13个板块资金净流入,57个板块资金净流出,整体板块主力资金进场积极性明显下降。其中计算机设备、光学光电子、元件、汽车制造及服务、银行、计算机应用、百货零售等板块资金流入居前;传媒服务、电气电源设备、证券保险、汽车零部件、医疗器械与服务、西药、生物制药、公共事业等板块资金流出居前。资金流出居前的板块主要集中在近期相对强势的传媒、低空经济,行业景气度不明朗的新能源板块,以及部分三季报业绩相对较弱的品种上;资金流入居前的板块主要集中在华为概念、近期滞涨的高股息银行、以及并购重组相关品种上。可以看出强势股有一定的筹码松动趋向,题材概念是当前资金操作的重点。由于近期北证50、科技成长,以及重组概念炒作较为充分,市场投机氛围较高。叠加三季报业绩公布和市场处于前高位置的压力,短期赚钱效应可能会降低,谨防强势股筹码松动资金离场的风险。近期选股上应做好长短结合、稳健配置,本周是上市公司三季报收官周,中线选股上应多关注业绩,尤其是业绩已经公布、增速超预期,有牛机构、牛私募增仓、尚未大幅脱离成本的品种要积极挖掘和关注。短线选股不宜太激进,应关注财政政策增量空间进一步明朗之后可能带来的机会。如图1:
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