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早:轮动节奏加快

栏目:   作者:章 云(资格证书号:A0170615080001)   时间:2021-06-10   查看:

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!

(北京指南针科技发展股份有限公司提供)

 

【市场信息】

国常会:坚持不搞“大水漫灌”,保持经济运行在合理区间国务院总理李克强6月9日主持召开国务院常务会议,部署推进实施“十四五”规划《纲要》确定的重大工程项目;确定深化公立医院薪酬制度改革的措施,更好调动医务人员积极性,更优服务人民群众。会议指出,“十四五”规划《纲要》确定了一批具有战略性、基础性、引领性的重大工程项目,涉及科技攻关、基础设施、生态环境建设、民生补短板、文化传承发展等重点领域。各地区各部门按照党中央、国务院部署,有序做好项目实施准备,细化实化支持政策,绝大部分项目陆续启动。当前国内外环境不确定不稳定因素较多,要坚持不搞“大水漫灌”,保持宏观政策连续性稳定性,增强针对性,保持经济运行在合理区间。来源:新华社

 

【统计局:5月CPI同比上涨1.3% PPI同比上涨9%】2021年5月份,全国居民消费价格同比上涨1.3%。其中,城市上涨1.4%,农村上涨1.1%;食品价格上涨0.3%,非食品价格上涨1.6%;消费品价格上涨1.6%,服务价格上涨0.9%。1--—5月平均,全国居民消费价格比去年同期上涨0.4%。2021年5月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨9.0%,环比上涨1.6%;工业生产者购进价格同比上涨12.5%,环比上涨1.9%。上海证券首席宏观分析师胡月晓对财联社表示,CPI上涨力度显示趋弱,PPI延续快速上行势头但已到顶,物价结构进一步逆转。短期通胀拐点或即将来临,通胀消退交易将成为短期主导市场因素。通胀消退后,市场融资利率也将再现下降迹象,资本市场或临全面回暖。来源:统计局网站

 

发改委召开工作座谈会 研究进一步加强大宗商品价格监测预警和市场监管6月9日,国家发展改革委召开工作座谈会,提出要密切跟踪大宗商品价格走势,切实做好价格预测预警工作,进一步了解相关市场主体经营情况,摸排违法违规涨价线索,配合相关部门进一步加强期现货市场联动监管,规范价格行为,维护市场正常秩序。价格司、价格认证中心、价格监测中心、价格成本调查中心相关同志参加了座谈会。来源:发改委网站

 

创金合信基金曹春林:新能源车行情具备多因素共振支撑6月9日,创金合信新能源汽车股票基金的基金经理曹春林对中国证券报记者表示,在近期的市场升温行情中,新能源车板块作为高成长的核心资产,再次受到了资金追捧。新能源车的发展,有着技术进步、政策导向、车型供给等因素共振支撑,将会步入一个较长期的高增长时期,持续看好龙头企业投资机会,尤其是锂电池、储能、热管理等细分赛道优质公司。推动新能源车变革的是电池,电池领域成为新能源汽车行业最大的增量,不仅是价值量较大的部分,也是技术进步空间最大的部分。并且,锂电池环节也是竞争格局最好的环节,该领域的国内龙头公司,同时也是全球龙头公司,竞争优势较为明显。此外,电动车的发展还将催生储能市场,预计未来储能市场对锂离子电池的需求增速,会超越汽车市场的增速。其次,还看好零部件中的热管理环节。来源:中证网

 

中信证券:当前是军工行业较好的布局期中信证券指出,目前军工行业仍处于由“主题炒作”向“基本面驱动”的逻辑切换期,由于去年各行业普遍低基数,军工行业一季度并未凸显增速优势,造成市场仍担心或质疑其长期增长逻辑以及业绩持续兑现能力。但是我们判断,随着半年报或者三季报的发布,行业成长性将逐步兑现,大量预收款的到账也将验证行业长期发展的高确定性,进而引导三季度出现新一轮板块行情。来源:证券时报

 

69日北上资金净流入28.14亿元】6月9日沪股通资金流入28.49亿元,深股通净流入-0.35亿元,北上资金合计净流入28.14亿亿元。来源:指南针

 

【市场分析】

 

 

     昨日市场呈现平开震荡,小幅上涨的走势,量能整体继续萎缩。活跃市值冲高回落,走势弱于大盘走势,资金进场积极性有待提升。

    

     从上证指数来看:股指继续围绕5日成本均线震荡,5日成本均线失而复得,多空资金有所回流,短期强势走势得以维持。不过,成交量没有明显放大,尤其是盘中指数触及3600点整数关口后再度回落,说明近期高点仍有一定的技术和心理压力。后续继续关注量能能否进一步放大,否则指数维持震荡走势的可能性较大。创业板指数走势稍弱于主板市场走势,处于低位筑底走势中,由于该市场前期累计获利盘较为丰厚,反弹压力较大,当前指数临近优化布林线中轨位置,该位置有一定的技术支撑,密切关注该位置得失,做好短线仓位的调整。从多空资金流向来看:70个板块中39个板块资金净流入,31个板块资金净流出,板块整体活跃度小幅提升。其中煤炭炼焦、石油化工、化学制品、钢铁冶炼、电子半导体等板块资金流入居前,证券保险、白酒、生物制药、银行、计算机设备、通信设备等板块资金流出居前。前期涨幅较大的消费类板块和科技股短线资金继续有获利了结动作,资金主要流向上游的石油化工和原材料板块上。一方面可以看出近期板块轮动节奏较快,另一方面资金对于低位调整充分的板块轮动操作动作明显。白酒为首的机构抱团股票风险已经连续释放,对于指数的影响逐步减弱。由于管理层对于大宗商品政策监控力度较大,周期股短期上涨空间有待观察。同时,由于疫情对全球制造业产业链影响较大,一些新材料等上游产品出现缺货或断货的情况发生,中线机会会有所延续。所以,当前选股上应做好分仓配置,对于中报业绩预增且低估的消费和科技股应逢低配置,对于新材料、新能源汽车板块中资金潜伏吸筹、尚未大幅拉升的个股可积极参与。如图1:

 

 

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