【市场信息】

【特朗普称与伊朗谈判进展“非常顺利”】当地时间3日，美国总统特朗普表示，与伊朗的谈判进展非常顺利，新一轮谈判可能在本周末举行。一旦协议签署后，霍尔木兹海峡将立即重新开放。特朗普称，如果伊朗签署了协议，那就意味着他们已承诺绝不拥有核武器，绝不自行研发，也绝不从外部购买。特朗普称，最初的协议草案中只规定了“不自行研发”这一项，并没有“绝不从外部购买”。这个问题引发了长达两周的谈判，但最终美国把这一条也加了进去。只要伊朗签署那份文件，协议便正式生效。特朗普表示，理论上讲，“他们距离签署协议已经非常接近了”。在谈及伊朗浓缩铀问题时，特朗普表示，“将在不久的将来拿到它”。特朗普称，“我们完全可以再耗上两三周，把对方彻底消灭。但我宁愿不那样做。”他表示，如果能通过书面协议达成同样的目标，且无需造成大规模杀伤，那他更倾向于选择这种方式。特朗普还表示，正在尝试将霍尔木兹海峡的开放问题与黎巴嫩的战事问题区分处理。特朗普称，他们有史以来第一次与黎真主党进行了对话，前一天已达成共识：他们不会攻击以色列，以色列也不会攻击他们。来源：财联社

【A股再登新闻联播：长线外资看好中国 持续加码硬科技】6月3日晚间的新闻联播节目提到了长线外资看好中国，持续加码硬科技。报道时长约1分49秒。新闻联播提到，近期，多家国际金融机构纷纷发布中国经济积极展望，调高对中国科技企业投资比重，加快在华投资布局。近期，知名全球指数编制机构明晟公司将19只A股股票正式纳入明晟中国指数，这一调整意味着国际资金将更便捷投资于这些中国企业。新纳入企业主要集中在光通信、算力、高端制造等领域，显示出外资对中国“硬科技”的青睐。安联投资股票首席投资官迈克尔·赫尔德曼表示：“我们一直是长期价值投资者，随着指数调整，全球的长线资金将聚焦并追踪这些股票。”今年以来，外资通过各种渠道稳步流入。截至目前，各类境外投资者持有A股流通市值超过4万亿元，已成为中国资本市场的重要参与者。来源：财联社

【高盛：维持A股超配评级】高盛在最新发布的研报中提到，A股在夏普比率上表现优于区域内其他市场，得益于增长前景改善、流动性条件有利、分散化收益以及具备硬科技AI相关标的的敞口等因素，维持对A股的“超配”评级。对于港股，高盛表示，由于维持“超配”的机会成本已经上升，将港股下调至“标配”。目前更倾向于通过具体的阿尔法（alpha）主题参与市场，或者等到其所预期的盈利增长路径确立后，再重新考虑贝塔（beta）机会。来源：财联社

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    昨日沪深主要股指呈现冲高震荡、整体小幅上涨的走势，成交量较前两个交易日略有放大。活跃市值冲高回落、小幅上涨，资金整体追涨积极性有待提升。

    从上证指数走势来看，周三股指承接前一日触底反弹走势，小幅上涨，多空资金净流入356.37亿元，继续保持小幅净流入状态。板块结构上，70个板块中17个板块上涨，53个板块下跌，其中电力、煤炭、硬科技相关板块涨幅居前，消费、人工智能应用端、基础建设等板块跌幅居前，总体上可以看出市场继续呈现“指数强、板块和个股弱”的局面，行业景气度相对较差的消费、基建等传统板块是资金离场的重要方向。同时资金采取近期一直强调的“哑铃策略”，一方面高股息蓝筹品种相对活跃，另一方面硬科技细分行业龙头资金继续呈现抱团走势。高股息蓝筹的活跃，可以看出资金仍有较强的防御性，对业绩确定性高的低估值方向操作相对积极，对大盘的整体稳定起到积极的作用。硬科技板块中的细分龙头品种走强，说明科技仍是目前的主线方向。但是，在市场成交量萎缩的存量资金博弈市况下，红利蓝筹和硬科技方向对其他板块形成明显的资金分流影响，进一步加剧板块和个股的分化程度，整体赚钱效应没有大幅提升，操作难度加大，对资金整体做多积极性有一定的压制。由于中东局势反复拉扯，内需和稳地产政策没有具体的政策落地，在经济总体稳定增长、内部分化明显的基本面逻辑下，市场难有大的系统性风险，但是短期突破和普涨格局难以形成，资金在确定性高的红利蓝筹和中期业绩确定性高的方向上抱团操作，市场整体仍以确认底部、震荡磨底和个股分化走势的可能性较大。技术上，近期股指回探4000点附近止跌反弹，短期4000点一带有一定的技术和心理支撑，连续反弹之后尚未站上中短期成本均线，短期趋势尚未明显好转。从5月14日调整至今， 股指形成了明显的下降趋势线，对短期股指走势形成一定的承压，短期趋势的好转和阶段底部的形成，需要放量站上该趋势线和收复近期高点4150点一带，否则股指短期走势仍以4000—4100点区间震荡为主。从0Z指数走势来看，股指探底回升、小幅下跌，全市场下跌个股家数和上涨个股家数比超过2:1，整体赚钱效应没有明显抬升。近两日大盘K线均出现探底回升的下影线走势，说明短期震荡阶段资金有一定的逢低进场动作。5月14日以来该指数振幅接近10%，市场的结构性风险得到一定程度地释放。当前，市场盈亏（CYS13）在-4左右徘徊，市场临近超跌状态，一旦盘中急跌和个股的风险集中释放，市场会进入群体性超跌状态。当前操作上应继续采取稳健策略应对，总仓位控制在5成左右，底仓继续持仓为主，手中短线品种应根据主力资金流向和短线决策信号做好仓位调整，紧盯超跌信号做好低吸进场的准备。

    从昨日多空资金流向来看，70个板块中44个板块资金净流入，26个板块资金净流出，整体板块主力资金进场积极性有所回升。其中光学光电子、电子半导体、通信设备、元件、贵重金属、计算机设备、专用设备、普通有色等板块资金净流入居前；银行、电气电源设备、白酒、汽车制造及服务、医疗器械与服务、运输物流、基础建设、西药等板块资金净流出居前。资金净流出居前的板块主要集中在前期相对强势的新能源板块，基建板块，以及消费相关的医药、白酒、汽车等板块上；资金净流入居前的板块主要集中在近期风险集中释放的硬科技板块，受益于涨价概念的有色金属，以及超跌或调整充分的板块上。总体上，科技制造板块作为贯穿这一轮牛市主线板块的核心地位并未动摇，但是单边和整体普涨的走势已经结束，进入板块内部分化的状态，高估值题材股仍有风险释放空间，对于半导体、算力、通信等方向中有业绩支撑的细分行业龙头仍有机会。基建、消费等板块虽有政策预期，但具体政策落地力度不够，加上没有业绩的明显改善，资金处于回避状态。在市场震荡板块分化的格局下，资金对于确定性高的红利蓝筹保持相对积极的配置态度。在全球工业品涨价和半导体上游需求增加的背景下，稀有金属方向有一定的机会。电力板块走势较强，叠加算力行业投资的加快，储能、电力设备等方向中线机会较为确定。当前仓位配置和选股策略上，继续“哑铃策略”，并做好分仓配置，底仓一方面可逢低配置业绩稳定、高分红的红利蓝筹；另一方面可关注业绩增长明确、估值相对合理的公司，优先选择研发投入高、订单确定性强、财报增长较高的科技制造龙头企业，尤其是短线超跌至牛机构、牛私募成本线之下的个股重点挖掘和配置。短线操作上，对于科技制造板块，前期资金介入较深，近期技术超跌较大品种，优选主力资金进场力度大的品种小仓位参与。如图1：

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